“我們團隊在標普500指數1400點的位置上賣空了10萬張12月期貨遠期合約，在共計動用70億美元交易保證金的基礎上，形成了350億美元的空頭頭寸。”
“截止昨日收盤，標普500指數已經跌到了1185.87點，我們累計浮盈214.13點。”
“標普指數一個點波動盈虧250美元，乘以214.13點，再乘以10萬張期貨合約數量，所以我們累計浮盈53.5325億美元……”
劉海匯報完畢以後，江平又走上台，同樣用ppt介紹了一下過去大半年時間裏，遠景資本在股票指數及衍生品上麵的投資斬獲。
除了在標普500指數上浮盈了五十多億美元外，做空納斯達克指數和道瓊斯指數同樣也結出了累累碩果，加起來浮盈超過六十億美元。
“在納斯達克指數2602.68點的位置上賣空了6.7238萬張期貨遠期合約，在動用35億美元交易保證金的基礎上，形成了175億美元空頭頭寸。”
“截止昨日收盤，納斯達克指數已經跌到了2107.61點，我們累計浮盈495.07點。”
“納指期貨一個點波動盈虧100美元，乘以495.07點，再乘以合約數量6.7238萬，結果是浮盈33.2875億美元。”
……
“在道瓊斯指數12800.18點的位置上賣空了13.6717萬張中型期貨合約，也在動用35億美元交易保證金的基礎上，形成了175億美元空頭頭寸。”
“截止昨日收盤，道瓊斯指數已經跌到了10825.17點，我們累計浮盈1975.01點。”
“中型道指期貨一個點波動盈虧10美元，乘以1975.01點，再乘以合約數量13.6717萬，結果是浮盈27.0017億美元。”
……
看著屏幕中的一組組交易圖表，高管們全都睜大了眼睛。
他們本以為威廉·劉已經夠牛逼了,結果還有一個更牛逼的大神彼得·江才剛剛登場。
江平團隊投入140億美元去做空三大股指期貨,共計浮盈113億餘美元。
劉海同樣投入140億美元去做空金融公司正股，一共獲利還不到96億美元。
從回報率來講,無疑是江平團隊更勝一籌。
不過三大股指期貨由於都是買的12個月的遠期合約，要等到明年1月份以後，才會陸續進行交割。
而劉海團隊已經落袋為安了，投資不會再起什麽波瀾了。
所以股指期貨上麵的盈利,暫且隻能稱之為浮盈。
接著,江平又介紹和展示了200億美元本金中，其他60億美元資金的投資情況。
那60億美元分別投入了三大股指etf基金，以及etf基金的看跌期權、vix恐慌指數等金融衍生品。
股指，即股票指數由於不是股票,其本身無法在市場上直接交易,市場參與者隻能通過買賣“複製和跟蹤三大股指漲跌的etf基金”來進行獲利，或者選擇交易股指期貨，又或者選擇交易“以etf基金為標的”的期權。
比如說，複製標普500指數漲跌的最大etf基金名叫spy。
spy於1993年就在紐交所上市了,類似一隻股票，同時又兼顧基金的特點。
投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時,又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣etf份額。
所以,etf基金又被稱作交易型開放式指數基金，或者交易所交易基金。
賣空spy的話，也是借入股票賣出,或者叫借入“份額”賣出更準確一點。
跟做空個股的正股大同小異,隻是名稱稍微不一樣。
此外,spy這個etf基金還有一個對應的期權市場，名叫spx，裏麵可以交易看漲期權和看跌期權,是買入方還是賣出方,都可以供投資者自由選擇。
相當於就是一個撮合交易的賭場,賭具就是spy這個etf基金。
而spy的賭具,就是標普500指數。
相當於是一個交易品種錨定另外一個交易品種。
此外，還有反向etf基金，即做空etf基金的存在。
假如標普500指數當天上漲1%，反向etf基金就下跌-1%。
並且還有杠杆加倍的反向etf,如標普500指數當天上漲1%，兩倍和三倍杠杆的反向etf基金則在當天下跌-2%、-3%。
最高杠杆也就三倍了，同時市場裏還有正向三倍做多etf基金。
美國作為金融發達國家，金融創新（賭博遊戲）層出不窮，哪怕隻是一個股票指數，也能被玩出花來。
vix恐慌指數，又名芝加哥期權交易所波動率，同樣有自己對應的金融衍生品，比如期貨、期權、etf等等。
其中細分出來的沒一個交易品種，都可以做多或者做空。
跟隨著江平的介紹,眾人一起了解了一下這些金融衍生品的投資和收益情況。
60億美元的本金，目前共計做出了146億美元的浮盈。
跟劉海團隊的情況差不多,江平團隊投入金融衍生品的資金，其獲得的回報率要遠遠超過做空正股、期貨這些傳統保守的投資方式。
這是因為金融衍生品設計更為複雜，風險和收益同樣成正比。
稍微一不小心,60億美元本金就會徹底灰飛煙滅。
同樣的，在短期內，這些高風險投資也可以做到幾倍的收益率。
當江平介紹完以後,夏景行滿意的點了點頭。
毫無疑問，江平的投資水平和操盤經驗都要強於劉海。
所以，夏景行把最重要，也最複雜和困難的投資交給了江平。
江平也沒有辜負他的期望，隻用了半年多時間，就以200億美元本金創造了將近260億美元的浮盈。
夏景行笑眯眯的點評道：“非常不錯！我記得幾個月前還浮虧五六十億美元，這麽快就反敗為勝了。”
江平十分謙虛的說道：“如果沒有公司準備的壓艙石基金和龐大的交易保證金，我們別說反敗為勝了，可能早就爆倉了。
從年初到現在的九月底，美股經曆了至少三次大的反彈，以及一兩周一次的小反彈。
一般的小型做空機構很難支撐這種反複震蕩！”
夏景行哈哈大笑起來，“彼得，你太謙虛了，你和團隊對於風險的控製、倉位的把控，都是做到十分到位的。
如果你圍繞三大股指建立一兩千億美元的空頭頭寸，可能現在我們所有人都去天台吹風了。”
江平淡淡一笑，表現的很是雲淡風輕。
其他高管則在心中暗自點頭，表示認可夏景行的這番話。
雖然老板總覽全局，對大勢判斷的相當精準，但下麵要是執行不力的話，一樣會竹籃打水一場空，甚至嚴重點破產都有可能。
在金融史上，就發生過交易員輸紅了眼坑死公司的事情。
一方麵有內控做得不夠嚴謹、不夠好的原因，另外一方麵也有交易員身上的職責太過重大的原因。
畢竟真正敲出數百上千億交易指令的人是交易員，而不是老板。
看到了江平交出的成績單，不少高管都扭頭去看了劉海一眼。
他們很好奇劉海此刻的心情。
紐約辦公室一直沒有md董事總經理，劉海和江平、亞伯都是ed執行董事。
也就是說，統領對衝基金部門的一哥還未誕生。
現在江平團隊的業績似乎還要領先劉海團隊一籌，那麽一哥之位，該歸誰呢？
看到江平團隊取得如此輝煌的戰績，劉海完全沒有嫉妒和眼紅，一直笑嗬嗬的在鼓掌。
夏景行也留心了一下劉海臉上的細微表情，心中頓時放心了不少。
嫉妒賢能，那肯定是要不得的。
大家各司其職，各負責一塊業務，可以有良性競爭，但絕不能玩什麽使絆子、出陰招。
“截止昨日收盤，標普500指數已經跌到了1185.87點，我們累計浮盈214.13點。”
“標普指數一個點波動盈虧250美元，乘以214.13點，再乘以10萬張期貨合約數量，所以我們累計浮盈53.5325億美元……”
劉海匯報完畢以後，江平又走上台，同樣用ppt介紹了一下過去大半年時間裏，遠景資本在股票指數及衍生品上麵的投資斬獲。
除了在標普500指數上浮盈了五十多億美元外，做空納斯達克指數和道瓊斯指數同樣也結出了累累碩果，加起來浮盈超過六十億美元。
“在納斯達克指數2602.68點的位置上賣空了6.7238萬張期貨遠期合約，在動用35億美元交易保證金的基礎上，形成了175億美元空頭頭寸。”
“截止昨日收盤，納斯達克指數已經跌到了2107.61點，我們累計浮盈495.07點。”
“納指期貨一個點波動盈虧100美元，乘以495.07點，再乘以合約數量6.7238萬，結果是浮盈33.2875億美元。”
……
“在道瓊斯指數12800.18點的位置上賣空了13.6717萬張中型期貨合約，也在動用35億美元交易保證金的基礎上，形成了175億美元空頭頭寸。”
“截止昨日收盤，道瓊斯指數已經跌到了10825.17點，我們累計浮盈1975.01點。”
“中型道指期貨一個點波動盈虧10美元，乘以1975.01點，再乘以合約數量13.6717萬，結果是浮盈27.0017億美元。”
……
看著屏幕中的一組組交易圖表，高管們全都睜大了眼睛。
他們本以為威廉·劉已經夠牛逼了,結果還有一個更牛逼的大神彼得·江才剛剛登場。
江平團隊投入140億美元去做空三大股指期貨,共計浮盈113億餘美元。
劉海同樣投入140億美元去做空金融公司正股，一共獲利還不到96億美元。
從回報率來講,無疑是江平團隊更勝一籌。
不過三大股指期貨由於都是買的12個月的遠期合約，要等到明年1月份以後，才會陸續進行交割。
而劉海團隊已經落袋為安了，投資不會再起什麽波瀾了。
所以股指期貨上麵的盈利,暫且隻能稱之為浮盈。
接著,江平又介紹和展示了200億美元本金中，其他60億美元資金的投資情況。
那60億美元分別投入了三大股指etf基金，以及etf基金的看跌期權、vix恐慌指數等金融衍生品。
股指，即股票指數由於不是股票,其本身無法在市場上直接交易,市場參與者隻能通過買賣“複製和跟蹤三大股指漲跌的etf基金”來進行獲利，或者選擇交易股指期貨，又或者選擇交易“以etf基金為標的”的期權。
比如說，複製標普500指數漲跌的最大etf基金名叫spy。
spy於1993年就在紐交所上市了,類似一隻股票，同時又兼顧基金的特點。
投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時,又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣etf份額。
所以,etf基金又被稱作交易型開放式指數基金，或者交易所交易基金。
賣空spy的話，也是借入股票賣出,或者叫借入“份額”賣出更準確一點。
跟做空個股的正股大同小異,隻是名稱稍微不一樣。
此外,spy這個etf基金還有一個對應的期權市場，名叫spx，裏麵可以交易看漲期權和看跌期權,是買入方還是賣出方,都可以供投資者自由選擇。
相當於就是一個撮合交易的賭場,賭具就是spy這個etf基金。
而spy的賭具,就是標普500指數。
相當於是一個交易品種錨定另外一個交易品種。
此外，還有反向etf基金，即做空etf基金的存在。
假如標普500指數當天上漲1%，反向etf基金就下跌-1%。
並且還有杠杆加倍的反向etf,如標普500指數當天上漲1%，兩倍和三倍杠杆的反向etf基金則在當天下跌-2%、-3%。
最高杠杆也就三倍了，同時市場裏還有正向三倍做多etf基金。
美國作為金融發達國家，金融創新（賭博遊戲）層出不窮，哪怕隻是一個股票指數，也能被玩出花來。
vix恐慌指數，又名芝加哥期權交易所波動率，同樣有自己對應的金融衍生品，比如期貨、期權、etf等等。
其中細分出來的沒一個交易品種，都可以做多或者做空。
跟隨著江平的介紹,眾人一起了解了一下這些金融衍生品的投資和收益情況。
60億美元的本金，目前共計做出了146億美元的浮盈。
跟劉海團隊的情況差不多,江平團隊投入金融衍生品的資金，其獲得的回報率要遠遠超過做空正股、期貨這些傳統保守的投資方式。
這是因為金融衍生品設計更為複雜，風險和收益同樣成正比。
稍微一不小心,60億美元本金就會徹底灰飛煙滅。
同樣的，在短期內，這些高風險投資也可以做到幾倍的收益率。
當江平介紹完以後,夏景行滿意的點了點頭。
毫無疑問，江平的投資水平和操盤經驗都要強於劉海。
所以，夏景行把最重要，也最複雜和困難的投資交給了江平。
江平也沒有辜負他的期望，隻用了半年多時間，就以200億美元本金創造了將近260億美元的浮盈。
夏景行笑眯眯的點評道：“非常不錯！我記得幾個月前還浮虧五六十億美元，這麽快就反敗為勝了。”
江平十分謙虛的說道：“如果沒有公司準備的壓艙石基金和龐大的交易保證金，我們別說反敗為勝了，可能早就爆倉了。
從年初到現在的九月底，美股經曆了至少三次大的反彈，以及一兩周一次的小反彈。
一般的小型做空機構很難支撐這種反複震蕩！”
夏景行哈哈大笑起來，“彼得，你太謙虛了，你和團隊對於風險的控製、倉位的把控，都是做到十分到位的。
如果你圍繞三大股指建立一兩千億美元的空頭頭寸，可能現在我們所有人都去天台吹風了。”
江平淡淡一笑，表現的很是雲淡風輕。
其他高管則在心中暗自點頭，表示認可夏景行的這番話。
雖然老板總覽全局，對大勢判斷的相當精準，但下麵要是執行不力的話，一樣會竹籃打水一場空，甚至嚴重點破產都有可能。
在金融史上，就發生過交易員輸紅了眼坑死公司的事情。
一方麵有內控做得不夠嚴謹、不夠好的原因，另外一方麵也有交易員身上的職責太過重大的原因。
畢竟真正敲出數百上千億交易指令的人是交易員，而不是老板。
看到了江平交出的成績單，不少高管都扭頭去看了劉海一眼。
他們很好奇劉海此刻的心情。
紐約辦公室一直沒有md董事總經理，劉海和江平、亞伯都是ed執行董事。
也就是說，統領對衝基金部門的一哥還未誕生。
現在江平團隊的業績似乎還要領先劉海團隊一籌，那麽一哥之位，該歸誰呢？
看到江平團隊取得如此輝煌的戰績，劉海完全沒有嫉妒和眼紅，一直笑嗬嗬的在鼓掌。
夏景行也留心了一下劉海臉上的細微表情，心中頓時放心了不少。
嫉妒賢能，那肯定是要不得的。
大家各司其職，各負責一塊業務，可以有良性競爭，但絕不能玩什麽使絆子、出陰招。